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                                                  11. 比特幣突然暴跌超15%!世界上第一次“加密貨幣

                                                    發布時間: 2022-03-08 11:43首頁:主頁 > 國際 > 閱讀()來源:中國基金報

                                                    俄烏沖突使以比特幣為首的加密貨幣再度受到大量關注。事實上,俄烏之間的戰爭已經在加密貨幣領域產生了重大影響,以至于《華盛頓郵報(Washington Post)》將此稱為世界上第一次“加密貨幣戰爭”。

                                                      二月末俄烏戰爭剛開始時,由于市場預期制裁、盧布暴跌,外界猜測俄羅斯資金將流向例如比特幣等的加密貨幣,比特幣的價格飆升了20%,一度突破4.5萬美元/枚,然而,截至發稿,比特幣價格又跌至38098.4美元/枚,暴跌超15%。

                                                      比特幣突然暴跌超15%!加密貨幣戰爭打響?

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                                                      其他加密貨幣也紛紛下挫。根據CoinGecko的數據,24小時內,以太坊跌至2542.2美元,跌幅達3.53%;狗狗幣下跌2.93%;Solana幣跌5.64%;柴犬幣跌3.7%;Terra幣跌3.89%.

                                                      根據加密貨幣監測網站Coinglasss數據,最近24小時,共有5.2萬人被爆倉,爆倉總金額為1.5億美元(約9.6億人民幣),其中約有600萬美元的比特幣爆倉發生。

                                                      比特幣突然暴跌超15%!加密貨幣戰爭打響?

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                                                      比特幣躍升為沖突貨幣

                                                      俄烏戰爭開打水漲船高

                                                      自俄烏戰爭以來,比特幣先是大幅躍升。

                                                      根據CryptoCompare的數據,自2月24日戰爭開始后,以俄羅斯盧布計價的比特幣日交易量比前一天增加259%,達到13億盧布(約1310萬美元)。與此同時,在烏克蘭,加密貨幣交易所Kuna的日交易量增加了兩倍多,達到1.5億格里夫納(約500萬美元)。

                                                      當時,數字資產投資公司Radkl的總經理Bea O’Carroll表示,戰爭和西方的制裁已經使得比特幣被用來轉移價值成為了一種趨勢。她認為,加密貨幣是不受政府控制的貨幣,不受緊急法案的影響。

                                                      比特幣突然暴跌超15%!加密貨幣戰爭打響?

                                                     ?。用茇泿?022年以來的走勢來源:彭博社)

                                                      除此之外,比特幣也被傳成了一部分“寡頭的避風港”。

                                                      當時,瑞訊銀行高級分析師Ipek Ozkardeskaya曾表示,比特幣可能是俄羅斯寡頭避免制裁的潛在“避風港”,因為在比特幣網絡和加密貨幣交易上不會有審查。

                                                      此類“加密貨幣能規避”制裁的聲音在市場上越傳越盛,加之西方對俄的制裁不斷加碼,疊加烏克蘭決定增加接受其他加密貨幣的捐款的消息甚囂塵上,因此,自俄烏沖突開始到之后的一個多星期內,比特幣上漲20%,漲幅穩穩跑贏標普500指數和“避險之王”黃金。

                                                      交易規模不足監管重點關注

                                                      “比特幣能規避制裁”或是偽命題

                                                      然而,在加密貨幣一通暴漲之后,市場發覺,數據并不支撐“比特幣能規避制裁”這一觀點,這一理論可能是個“偽命題”。

                                                      根據近期相關的區塊鏈數據顯示,受制裁影響的俄羅斯公民似乎并沒有涌入加密貨幣。區塊鏈追蹤網站Chainalysis數據顯示,3月3日,以盧布計價的加密貨幣交易總額僅為3410萬美元,這顯著低于2月24日7070萬美元的近期高點,以及2021年5月20日1.58億美元的記錄水平。另外,花旗銀行也估計,在過去的一周,俄羅斯的實際比特幣交易量平均每天大約只有210枚,而每日總交易量大約在200億至400億美元之間。

                                                      比特幣突然暴跌超15%!加密貨幣戰爭打響?

                                                     ?。ɑㄆ祛A期受俄烏戰爭影響的比特幣走勢來源:彭博社)

                                                      數據上看,即使俄羅斯公民可能仍在用P2P交易比特幣,區塊鏈上也沒有顯示出相應的巨大交易量數據。因此,這表明,在俄烏沖突升級期間,比特幣上漲至45000萬美元以上,與俄羅斯的實際購買量幾乎沒有關系。

                                                      對此,花旗集團分析師Alexander Saunders在談到制裁推動俄羅斯人購買加密貨幣問題時表示,“到目前為止,俄羅斯加密貨幣交易量還是相對較小的。”他認為近期加密貨幣上漲主要是來自投資者對俄羅斯需求的預期上升,而不是俄羅斯的自身需求。

                                                      LMAX Group的首席執行官David Mercer也表示:“加密市場根本不夠大,不足以引起監管機構對加密貨幣在幫助俄羅斯人逃避制裁方面的如此多關注,我不知道為什么比特幣或加密貨幣被挑出來說。”

                                                      比特幣突然暴跌超15%!加密貨幣戰爭打響?

                                                     ?。ㄒ远砹_斯盧布交易的比特幣數量示意圖來源:彭博社/花旗)

                                                      金融博客零對沖(Zero Hedge)也指出,俄羅斯實際比特幣交易量讓人大跌眼鏡。到目前為止,俄羅斯交易量在絕對值上相對較小,平均每天大約只有210枚比特幣。如果按照市價來計算,210枚比特幣的價值只有860萬美元,而現在比特幣現貨的日均交易量大約為40億美元。

                                                      此外,加密貨幣的規?;蛟S也使其不足夠成為規避制裁的工具。簡單來說,對于俄羅斯來說,加密貨幣的規模太小了。數據顯示,當下全球范圍內,只有大約3%的人口接觸過某種加密貨幣(即擁有一些加密貨幣)。加密貨幣用戶大多數只有一小部分的凈資產采用加密貨幣形式,平均比例不足10%。

                                                      而俄烏局勢下,加密貨幣也受到了西方國家監管機構更多的關注。

                                                      歐洲央行行長拉加德敦促監管機構要防止俄羅斯借助加密貨幣逃避制裁;美聯儲主席鮑威爾稱,在某種程度上加密貨幣是逃避執法的一種手段,這不是我們應該容忍的;美國司法部副部長Lisa Monaco表示,他們將凍結“普京親信”的資產,并重點關注加密貨幣;美國財政部長耶倫也警告稱,“加密貨幣是一個逃避制裁的渠道”,值得關注。

                                                      加密貨幣避險屬性或不可持續

                                                      此外,值得注意的是,由于比特幣誕生于全球金融危機之后,是傳統貨幣體系之外的一種替代貨幣,因此一直被認為是一種脫離政府控制的交換手段和價值儲存手段。

                                                      但此次俄烏沖突,使得市場再次對其避險屬性產生質疑。

                                                      根據彭博數據,俄烏沖突爆發之后,比特幣與納斯達克100指數仍呈現正相關性。此外,比特幣與標普500指數的60天相關性也上升至0.6,盡管此數字已經有所回落,但相對于歷史水平而言,仍處于高位。

                                                      這些數字都在表明,比特幣并不是一種不相關資產,相反,表現可能與股票等風險資產掛鉤。

                                                      比特幣突然暴跌超15%!加密貨幣戰爭打響?

                                                     ?。ū忍貛排c納斯達克100指數相關性來源:彭博)

                                                      對此,Coinbase機構研究負責人David Duong表示:“鑒于全球金融體系受到的沖擊更為廣泛,加密貨幣和其他風險資產之間目前的表現差異很難維持下去。Duong將最近加密貨幣的上漲部分歸功于技術因素。

                                                      Interactive Brokers LLC首席策略師Steve Sosnick也表示,在一段時間內,比特幣似乎打破了最近與科技股走勢相同的趨勢,但這種趨勢正在消退。

                                                    特別聲明:文章內容僅供參考,不造成任何投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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